Avoirs et remboursements

Une facture envoyée ne se modifie pas et ne se supprime pas : c'est un document comptable figé. Pour l'annuler ou en réduire le montant (erreur de facturation, geste commercial, prestation non réalisée), le seul moyen légal est d'émettre un avoir, un document qui vient en déduction de la facture d'origine.

Créer un avoir

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   Ouvrir la facture concernée

   L'avoir se crée depuis la facture d'origine, au statut Envoyée, Déposée, Payée ou En retard. Cliquez sur Créer un avoir dans les actions de la facture.
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   Ajuster les lignes

   Les lignes de la facture sont reprises automatiquement. Pour un avoir partiel, supprimez des lignes ou réduisez les quantités et les prix. Les montants se saisissent toujours en positif : c'est le type « Avoir » qui porte le sens. Les taux de TVA doivent être ceux de la facture d'origine (la TVA de l'avoir reflète celle facturée à l'époque).
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   Indiquer le motif

   Le Motif de l'avoir est obligatoire et apparaît sur le PDF. Précisez aussi comment le montant est restitué : remboursé au client, ou déduit d'une prochaine facture.
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   Envoyer puis marquer réglé

   L'avoir naît en brouillon avec un numéro de la même séquence que vos factures. Vérifiez-le puis envoyez-le comme une facture (email ou facturation électronique). Une fois le remboursement effectué ou l'imputation faite, cliquez sur Marquer réglé.

Effet sur vos chiffres

Un avoir réglé vient en déduction partout : chiffre d'affaires du tableau de bord, graphiques, exports comptables et export des encaissements affichent le CA net. Dans les exports CSV, l'avoir apparaît sur sa propre ligne avec le type « Avoir » et des montants négatifs, pour que votre cabinet comptable s'y retrouve directement. Sur la facture d'origine, un encart Avoirs liés montre les avoirs émis et le solde net.

Avoir et facturation électronique

Un avoir suit le même circuit qu'une facture : en mode facturation électronique, il est déposé au format Factur-X (type « avoir », avec la référence à la facture d'origine) sur la plateforme, qui l'achemine à votre client. C'est d'ailleurs la réponse standard quand un client conteste une facture déjà acceptée ou encaissée.